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Arquivo de Extrato Eletrônico

Arquivo de Extrato Eletrônico

1. Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Conciliação Padrão versão inicial 2.a sugerido pela Software Express
às redes credenciadoras, acrescido dos registros de boleto e pix, e explica o fluxo de funcionamento do envio de registros.

1.2 Nomenclatura e Convenções

Nas tabelas que descrevem cada registro, encontraremos na última coluna a indicação de “M” quando o
campo for Mandatório e a indicação de “O” quando se tratar de um campo Opcional, ou seja, um campo que não
necessariamente será enviado pela POVIG. Os campos considerados como opcionais, quando não forem enviados,
serão preenchidos com zero quando numéricos e com brancos quando alfanuméricos. Os campos numéricos devem
ser alinhados à direita com zero à esquerda sem pontos ou vírgulas.

Serão enviados arquivos apenas quando houver movimento, sendo um arquivo de previsão e outro arquivo de
liquidação.

O arquivo de previsão conterá os registros de venda e cancelamento do dia anterior e o arquivo de liquidação
conterá os registros das transações/parcelas efetivamente liquidadas no dia do movimento ou data futura quando a
transação/parcela não mais puder ser alterada.

1.3 Nomes dos arquivos de conciliação

O nome do arquivo de conciliação terá o seguinte padrão:

Sigla_da_rede/ano/mês/dia/id_Do_movimento.txt

Exemplo: Rede “POVIG”

Um arquivo de conciliação será POVIG20201101000001.txt

2. Descrição dos registros contidos no arquivo

2.1 Registro A0-Header do arquivo

Identifica o arquivo de conciliação no geral: a versão de layout utilizada, data de geração, origem e destino do
arquivo.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Mandatório/Opcional
01 Código do registro 01-02 02 AN A0 Registro do arquivo. M
02 Versão do Layout 03-08 06 AN VVV.RR “002.3a” M
03 Data de Geração do Arquivo 09-16 08 N AAAAMMDD Data da geração deste arquivo. M
04 Hora de Geração do Arquivo 17-22 06 N HHMMSS Hora da geração deste arquivo. M
05 Id. Do Movimento 23-28 06 N Identificação sequencial do Movimento. Sugere-se que faça parte do nome externo do arquivo. M
06 Nome da Administradora 29-58 30 AN Nome / Identificação da Administradora. M
07 Identificação do Remetente 59-62 04 N Van de captura das transações do Arquivo 0000 = própria Rede. O
08 Identificação do Destinatário 63-68 06 N Código da empresa destinatária do arquivo. O
09 Tipo de Processamento 69 01 A ‘N’ = Normal e ‘R’ = Reprocessamento
10 NSEQ do registro 70-77 08 N 00000001 Número sequencial do registro no arquivo. M

A dupla de campos (Data de Geração do Arquivo, Id. Do Movimento) não pode assumir os mesmos valores em
arquivos diferentes, pois eles formam a chave de identificação única na base de dados.

2.2 Registro L0-Header de lote de transações

Identifica o início de um lote de informações relativas às transações de cartões da POVIG. Precede os
registros CV, AJ, CC, PB, AB, PX e AX.

Será gerado um registro do tipo L0 para cada tipo de moeda.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Mandatório/Opcional
01 Código do registro 01-02 02 AN L0 Registro header de lote de vendas. M
02 Data do movimento 03-10 08 N AAAAMMDD Data de Movimento do lote. M
03 Identificação da moeda 11-12 02 AN Indica a moeda corrente RE = Real, DO = Dólar e PE = Peso. O
04 NSEQ 13-20 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.3 Registro CV-Comprovante de venda

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma transação autorizada pelas
instituições financeiras, bem como seus respectivos créditos.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a confirmação da data real de liquidação,
conforme o conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

O registro de previsão é opcional, mas caso ele seja enviado, um registro de confirmação da liquidação será
obrigatoriamente enviado, antecedendo a data da liquidação.

Caso a transação seja parcelada, as informações relativas à parcela estarão presentes. Será enviado um
registro para cada parcela. Da mesma forma que nas transações à vista, poderão ser lançadas previsões e
posteriormente confirmações quanto à liquidação de cada parcela, ou apenas os registros de liquidação.

Dos registros previsão para os de confirmação alteram-se apenas o campo Tipo de Lançamento e,
opcionalmente, a Data de Lançamento quando da confirmação.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

2.3.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 13 do CV)

ID Nome do Campo Posição Tamanho Tipo Formato/Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN CV Registro comprovante de venda. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação 18-29 12 N Número Sequencial Único da transação atribuída pela rede administradora. M
04 Data da transação 30-37 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que a transação foi efetuada. M
05 Horário da transação 38-43 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que a transação foi efetuada. O
06 Tipo de lançamento 44 01 N 0 = Previsão, 1 = Liquidação Normal e 2 = Liquidação Antecipada. M
07 Data de lançamento 45-52 08 N AAAAMMDD Data de Pagamento da trn a Loja. M
08 Tipo do Produto 53 01 AN C = Crédito, S = Split Crédito D = Débito e V = Voucher. M
09 Meio de Captura 54 01 N 1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = e-commerce, 6 = URA, 8= Indefinido e 9 = Outros. M
10 Valor Bruto da Venda 55-65 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Venda. M
11 Valor Bruto do split 66-76 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Split referente ao lojista, caso a transação não possua split, será incrementado com o valor total da venda. M
12 Valor do Desconto 77-87 11 N 9(09)V99 Valor da Taxa de Administração. M
13 Valor Taxa Antecipação 88-98 11 N 9(09)V99 Valor da Taxa de Antecipação quando Tipo de Lançamento=2. O
14 Valor Líq. Da Venda 99-109 11 N 9(09)V99 Valor Líquido da Venda. M
15 Número do Cartão 110-128 19 AN Completo com zero à esquerda Num Cartão da Venda. M
16 Número da Parcela 129-130 02 N Zero ou Num. Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, Transações a vista serão preenchidas com 01. M
17 Número total de Parcelas 131-132 02 N Zero ou Num. Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista. M
18 Reservado 133-144 12 N Zero ou Num. Zerado. M
19 Valor Bruto da Parcela 145-155 11 N 9(09)V99 Zero ou Valor Valor Bruto da Parcela. M
20 Valor do Desconto da Parcela 156-166 11 N 9(09)V99 Zero ou Valor Valor Desconto da Parcela. M
21 Valor Líquido da Parcela 167-177 11 N 9(09)V99 Valor Líquido da Parcela. M
22 Valor Taxa Antecipação Parcela 178-188 11 N 9(09)V99 Zero ou Valor Valor da Taxa de Antecipação da parcela quando Tipo de Lançamento=2. O
23 Banco 189-191 03 N Banco para depósito. M
24 Agência 192-197 06 N Agência para depósito. M
25 Conta 198-208 11 AN Conta corrente para depósito. M
26 Código de Autorização 209-220 12 AN Zero ou Valor Cód. De Autorização da Trn. O
27 Código da Bandeira 221-223 03 AN Zero ou Valor Código de identificação da bandeira do cartão. O
28 Código do Produto 224-226 03 AN Zero ou Valor Subtipos dos Cartões. Preenchido com zeros. O
29 Id da agenda 227-246 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
30 Identificador do Pedido 247-266 20 AN M
31 Identificador do pedido secundário 267-286 20 AN M
32 NSEQ 287-294 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.4 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito

São identificadas por meio desse tipo de registro transações ditas de Ajuste a Crédito ou Ajuste a Débito.

O registro AJ-Ajuste a Crédito é utilizado sempre que uma transação teve o seu valor informado a menor,
necessitando ser complementada ou, quando houver necessidade de suplementação de crédito ao Estabelecimento
por motivos diversos especificados pela própria rede. Ele contempla o valor da diferença a creditar. Este ajuste
refere-se apenas a uma transação original se tiver sua origem numa venda ou não referência nenhuma transação caso
não tenha sua origem numa venda.

O AJ-Ajuste a Débito é utilizado para restituir ao Cliente usuário do cartão o valor de uma transação já
liquidada. O valor restituído é subtraído do total a receber pelo Estabelecimento. Esta transação referencia apenas
uma transação original.

Esse registro pode ser utilizado também para contemplar outros motivos definidos pela própria POVIG.

Nesse caso não haveria uma transação original referenciada.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

2.4.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 21 do AJ)

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN AJ Registro de ajuste. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zeros à esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação cancelada 18-29 12 N Número Sequencial Único da transação cancelada O
04 Data da transação cancelada 30-37 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia da transação cancelada O
05 Número da Parcela 38-39 02 N Indica o número da parcela da transação cancelada. Transações a vista serão preenchidas com 01. O
06 NSU Host da transação de cancelamento 40-51 12 N Número Seqüencial Único da transação de cancelamento. M
07 Data da transação de cancelamento 52-59 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia da transação de cancelamento. M
08 Horário da transação de cancelamento 60-65 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo da transação de cancelamento. O
09 Tipo de lançamento 66 01 N 0 = Previsão, 1 = Liquidação e 2 = Liquidação Antecipada. M
10 Data de lançamento 67-74 08 N AAAAMMDD Data de previsão para o lançamento do ajuste. M
11 Meio de Captura do Ajuste 75 01 N 1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA e 9 = Outros. M
12 Tipo de Ajuste 76 01 N 1 ou 2 1 = Ajuste a Crédito e 2 = Ajuste a Débito. M
13 Código do Ajuste 77-79 03 N Número que representa o motivo do ajuste. M
14 Descrição do Motivo do Ajuste 80-109 30 AN Texto que descreve o motivo do ajuste. M
15 Valor Bruto 110-120 11 N 9(09)V99 Valor Bruto. M
16 Valor do Desconto ou Comissão 121-131 11 N 9(09)V99 Desconto ou comissão aplicado sobre o Valor Bruto. M
17 Valor Líquido 132-142 11 N 9(09)V99 Valor Líquido do Ajuste. M
18 Banco 143-145 03 N Banco para depósito. M
19 Agência 146-151 06 N Agência para depósito. M
20 Conta 152-162 11 AN Conta corrente para o depósito. M
21 Número do Cartão da transação cancelada 163-181 19 AN Completo com zeros à esquerda. Número do Cartão da transação cancelada M
22 Código da Bandeira 182-184 03 AN Zero ou Valor Código de identificação da bandeira do cartão O
23 Código do Produto 185-187 03 AN Zero ou Valor Subtipos dos Cartões. Sempre enviados zeros. O
24 Reservado para uso futuro 188-198 11 N 9(09)V99 Reservado para uso futuro. M
25 Código de autorização da transação original 199-209 12 AN Completo com zeros à esquerda. Código de autorização da transação original. M
26 Id da Agenda 210-219 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
27 Identificador do Pedido 220-239 20 AN M
28 Identificador do pedido secundário 240-259 20 AN M
29 NSEQ 260-267 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.5 Registro CC - Cancelamento

O registro CC-Cancelamento indicará uma transação já enviada através do registro CV sinalizado como de
previsão, ainda não liquidada, e que foi cancelada, ou seja, não será paga. Desde o momento em que foi efetuada até o momento da geração do Arquivo com Lote de Confirmação contendo os lançamentos de liquidação, a transação pode
ser cancelada através do CC.

O registro CC somente se aplica caso a Rede Administradora opte por enviar registros CV de previsão. Caso
opte por enviar apenas registros CV de liquidação deve-se utilizar, em lugar deste, o registro AJ de débito
discriminando como motivo o cancelamento da transação.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN CC Registro de cancelamento. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zeros à esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação cancelada 18-29 12 N Número Seqüencial Único da transação cancelada M
04 Data da transação cancelada 30-37 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que a transação cancelada. M
05 Número de Parcelas 38-39 02 N Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada. Transações a vista serão preenchidas com 01. M
06 NSU Host da transação de cancelamento 40-51 12 N Número Seqüencial Único da transação de cancelamento M
07 Data da transação de cancelamento 52-60 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que a transação foi cancelada. M
08 Horário da transação de cancelamento 61-65 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que a transação foi cancelada.. O
09 Meio de Captura 66 01 N 1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA e 9 = Outros. M
10 Código de Autorização 67-79 12 N Zero ou Valor Cód. De Autorização da transação de cancelamento. M
11 Código de autorização da transação original 82-93 12 AN Completo com zeros à esquerda. Código de autorização da transação original. M
12 Id da Agenda 80-99 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
13 Identificador do Pedido 100-119 20 AN M
14 Identificador do pedido secundário 120-139 20 AN M
15 NSEQ 140-147 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.6 Registro PB - Pagamento Boleto

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de boletos devidamente pagos.

O campo Data de Lançamento irá refletir a confirmação da data real de liquidação em conta corrente.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição / Conteúdo / Formato Mandatório/Opcional
01 Código do registro 01-02 02 AN PB Registro de pagamento de boleto. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação 18-53 36 AN Identificador unico do boleto. M
04 Data da criação do boleto 54-61 08 N Ano / Mês / dia em que o boleto foi criado. M
05 Horário da criação do boleto 62-67 06 N Hora / minuto / segundo em que a o boleto foi criado. M
06 Data do pagamento do boleto 68-75 08 N Ano / Mês / dia em que o boleto foi pago. M
07 Tipo de lançamento 76-76 01 N 1 = Liquidação Normal. M
08 Data de lançamento 77-84 08 N Data de Pagamento à Loja. M
09 Tipos de Produto 85-85 01 AN B = Boleto , S = Boleto Split M
10 Meio de Captura 86-86 01 N 5 = e-commerce. M
11 Valor Bruto da Venda 87-97 11 N Valor Bruto da Venda. M
12 Valor Bruto do split 98-108 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Split referente ao lojista, caso a transação não possua split, será incrementado com o valor total da venda. M
13 Valor do Desconto 109-119 11 N Valor da Taxa de administração. M
14 Valor Líq. da venda 120-130 11 N Valor Líquido da venda. M
15 Código de Barras - Linha digitável 131-190 60 N Completo com zero esquerda. M
16 Banco 191-193 03 N Banco para depósito. M
17 Agência 194-199 06 N Agência para depósito. M
18 Conta 200-210 11 AN Conta corrente para depósito. M
19 Id da Agenda 211-230 20 AN Identificador único da agenda. M
20 Identificador do Pedido 231-250 20 AN M
21 Identificador do pedido secundário 251-270 20 AN M
22 NSEQ 271-278 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.7 Registro AB - Ajuste de Boleto

São identificadas por meio desse tipo de registro as informações de ajustes referentes a boletos já liquidados.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição / Conteúdo / Formato
01 Código do registro 01-02 02 AN AB Registro do boleto. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero esquerda Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação original 18-53 36 AN Número Sequencial Único da transação atribuída pelo gerador do boleto/banco original. M
04 Data da criação do boleto 54-61 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o boleto foi criado. M
05 NSU Host da transação de ajuste 62-97 36 AN Número Sequencial Único da transação atribuída ao registro de ajuste. M
06 Data da Criação da transação de ajuste 98-105 8 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o ajuste do boleto foi criado. M
07 Horário da criação da transação de ajuste 106-111 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que o ajuste do boleto foi criado. O
08 Data de lançamento 112-119 08 N AAAAMMDD Data de Pagamento/Desconto à Loja. M
09 Meio de Captura 120-120 01 N 5 = e-commerce. M
10 Tipo do ajuste 121-121 01 N 1 = Crédito / 2= Débito. M
11 Código do Ajuste 122-122 3 N Código do ajuste com 3 dígitos. O
12 Motivo do Ajuste 125-154 30 AN Descrição do motivo do ajuste. O
13 Valor Bruto do Ajuste 155-165 11 N 9(09)V99 Valor Bruto do Ajuste. M
14 Valor do Desconto 166-176 11 N 9(09)V99 Valor da Taxa de administração. M
15 Valor Líq. do Ajuste 177-187 11 N 9(09)V99 Valor Líquido do Ajuste. M
16 Código de Barras - Linha digitável 188-247 60 N Completo com zero à esquerda. M
17 Banco 248-250 03 N Banco para depósito. M
18 Agência 248-250 06 N Agência para depósito. M
19 Conta 257-267 11 AN Conta corrente para depósito. M
20 Id da Agenda 268-287 20 AN Identificador único da agenda. M
21 Identificador do Pedido 288-307 20 AN M
22 Identificador do pedido secundário 308-327 20 AN M
23 NSEQ 328-335 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.8 Registro PX - Pagamento Pix

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de Pix devidamente pagas.

O campo Data de Lançamento irá refletir a confirmação da data real de liquidação em conta corrente.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição / Conteúdo / Formato
01 Código do registro 01-02 02 NA PX Registro de Pagamento Pix. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação 18-53 36 AN Número Sequencial Único da transação atribuída pelo Banco Central - E2EID. M
04 Data da criação do Pix 54-61 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o Pix foi criado. M
05 Horário da criação do Pix 62-67 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que a o pix foi criado. M
06 Data do pagamento do Pix 68-75 8 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o pix foi pago.
07 Tipo de lançamento 76-76 01 N 1 = Liquidação Normal. M
08 Data de lançamento 77-84 08 N AAAAMMDD Data de Pagamento à Loja. M
09 Meio de Captura 86-86 01 N 5 = e-commerce. M
10 Tipo de Produto 85-85 01 AN X = Pix, S = Split Pix M
11 Meios de Captura 86-86 01 N 5 = e-commerce M
12 Valor Bruto da Venda 87-97 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Venda. M
13 Valor Bruto do split 98-108 11 N 9(09)V99 Valor Bruto da Split referente ao lojista, caso a transação não possua split, será incrementado com o valor total da venda. M
14 Valor do Desconto 109-119 11 N 9(09)V99 Valor da Taxa de administração. M
15 Valor Líq. da venda 120-130 11 N 9(09)V99 Valor Líquido da venda. M
16 TxId 131-190 60 N Numero de identificação único da transação Pix. M
17 Banco 191-193 03 N Banco para depósito. M
18 Agência 194-199 06 N Agência para depósito. M
19 Conta 200-210 11 AN Conta corrente para depósito. M
20 Id da Agenda 211-230 20 AN Identificador único da agenda. M
21 Identificador do Pedido 231-250 20 AN M
22 Identificador do pedido secundário 251-270 20 AN M
23 NSEQ 271-278 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.9 Registro AX - Ajuste Pix

São identificadas por meio desse tipo de registro as informações de ajustes referentes a pix já liquidados.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Descrição / Conteúdo / Formato
01 Código do registro 01-02 02 AN AX Registro de Ajuste do pix. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação original 18-53 36 AN Número Sequencial Único da transação atribuída pelo gerador do pix/banco original. M
04 Data da criação do pix 54-61 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o pix foi criado. M
05 NSU Host da transação de ajuste 62-97 36 AN Número Sequencial Único da transação atribuído ao registro de ajuste. M
06 Data da Criação da transação de ajuste 98-105 8 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o ajuste do pix foi criado. M
07 Horário da criação da transação de ajuste 106-111 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que o ajuste do pix foi criado. O
08 Data de lançamento 112-119 08 N AAAAMMDD Data de Pagamento/Desconto à Loja. M
09 Meio de Captura 120-120 01 N 5 = e-commerce. M
10 Tipo do ajuste 121-121 01 N 1 = Crédito / 2= Débito. M
11 Código do Ajuste 122-122 3 N Código do ajuste com 3 dígitos. O
12 Motivo do Ajuste 123-154 30 AN Descrição do motivo do ajuste. O
13 Valor Bruto do Ajuste 155-165 11 N 9(09)V99 Valor Bruto do Ajuste. M
14 Valor do Desconto 166-176 11 N 9(09)V99 Valor da Taxa de administração. M
15 Valor Líq. do Ajuste 177-187 11 N 9(09)V99 Valor Líquido do Ajuste. M
16 TxId 188-247 60 AN Numero de identificação único da transação Pix. M
17 Banco 248-250 03 N Banco para depósito. M
18 Agência 248-250 06 N Agência para depósito. M
19 Conta 257-267 11 AN Conta corrente para depósito. M
20 Id da agenda 268-287 20 AN Identificador único da agenda. M
21 Identificador do Pedido 288-307 20 AN M
23 Identificador do pedido secundário 308-327 20 AN M
24 NSEQ 288-295 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.10 Registros de aplicação de ajustes

São identificados por meio desses registros a aplicação de ajustes. Enquanto os registros AJ, AB e AP referem somente a previsão, os registros seguintes referem a aplicação e a liquidação desses ajustes, os quais irão sempre referenciar um ajuste a débito enviado anteriormente.

Registros de regime aplicado são registros cujo tipo de aplicação é unicamente do tipo 1(liquidação).

Logo, o resultado do valor liquidado efetivo do dia se dá por:
CV(1) + PB + PX - AT - AS - AP

2.10.1 Registro AT - Ajuste aplicado de TEF

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN AT Registro de ajuste aplicado de TEF. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 NSU Host da transação cancelada. 18-29 12 N Completo com zero à esquerda. Número Sequencial Único da transação cancelada. M
04 Data da transação cancelada 30-37 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia da transação cancelada. M
05 Número da Parcela 38-39 02 N Indica o número da parcela da transação cancelada. Transações a vista serão preenchidas com 01. M
06 NSU Host 40-51 12 N Completo com zero à esquerda. Número Sequencial Único da transação de cancelamento. M
07 Data da transação de cancelamento 52-59 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia da transação de cancelamento. M
08 Hora da transação de cancelamento 60-65 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo da transação de cancelamento. O
09 Data de liquidação do ajuste 66-73 08 N AAAAMMDD Data de lançamento do ajuste aplicado. M
10 Valor 74-84 11 N 9(09)V99 Valor do Ajuste aplicado. M
11 Número do Cartão da transação cancelada. 85-103 19 AN Completo com zeros à esquerda. Número do Cartão da transação cancelada. M
12 Identificador da bandeira 104-106 03 N Completo com zeros à esquerda. Identificador da bandeira. M
13 Código de autorização da transação cancelada 107-118 12 AN Completo com zeros à esquerda. Código de autorização da transação cancelada. M
14 Id do ajuste 119-155 36 AN Identificador único do ajuste aplicado. M
15 Id da agenda 156-175 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
16 Data de agenda da UR ajustada 176-183 08 N AAAAMMDD Data de agenda da UR afetada pelo ajuste. M
17 Codigo do arranjo da UR ajustada 184-186 03 AN Identificador do arranjo da UR afetada pelo ajuste. M
18 NSEQ 187-195 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.10.2 Registro AS - Ajuste aplicado de boleto

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN AS Registro de ajuste aplicado de boleto. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 Identificador unico do boleto cancelado 18-53 36 AN Identificador unico do boleto cancelado M
04 Data da criação do boleto 54-61 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o boleto foi criado. M
05 Identificador unico do cancelamento do boleto 62-97 36 AN Identificador unico do cancelamento do boleto M
06 Data do cancelamento do boleto 98-105 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o boleto foi cancelado. M
07 Hora do cancelamento do boleto 106-111 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que o boleto foi cancelado. O
08 Data de liquidação do ajuste 112-119 08 N AAAAMMDD Data de lançamento do ajuste aplicado. M
09 Valor 120-130 11 N 9(09)V99 Valor do Ajuste aplicado. M
10 Código de Barras - Linha digitável 131-190 60 N Completo com zero à esquerda. Linha de barras do boleto cancelado M
11 Id do ajuste 191-226 36 AN Identificador único do ajuste aplicado. M
12 Id da agenda 227-246 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
13 Data de agenda da UR ajustada 247-254 08 N AAAAMMDD Data de agenda da UR afetada pelo ajuste. M
14 Codigo do arranjo da UR ajustada 255-257 03 AN Identificador do arranjo da UR afetada pelo ajuste. M
15 NSEQ 258-265 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.10.3 Registro AP - Ajuste aplicado de Pix

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição Opcional / Mandatório
01 Código do registro 01-02 02 AN AP Registro de ajuste aplicado de Pix. M
02 Identificação da Loja 03-17 15 AN Completo com zero à esquerda. Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ). M
03 Identificador unico do pix cancelado 18-53 36 AN Completo com espaços em branco à direita. Identificador unico do pix cancelado (E2E-ID). M
04 Data da criação do pix 54-61 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o pix foi criado. M
05 Identificador unico do pix devolução 62-97 36 AN Completo com espaços em branco à direita. Identificador unico do pix devolução (E2E-ID). M
06 Data do cancelamento do pix 98-105 08 N AAAAMMDD Ano / Mês / dia em que o pix foi cancelado. M
07 Hora do cancelamento do pix 106-111 06 N HHMMSS Hora / minuto / segundo em que o pix foi cancelado. O
08 Data de liquidação do ajuste 112-119 08 N AAAAMMDD Data de lançamento do ajuste aplicado. M
09 Valor 120-130 11 N 9(09)V99 Valor do Ajuste aplicado. M
10 TxId 131-190 60 N Completo com espaços em branco à direita. Identificador unico da transação de pix. M
11 Id do ajuste 191-226 36 AN Identificador único do ajuste aplicado. M
12 Id da agenda 227-246 20 AN Completo com espaços em branco à esquerda. Identificador único da agenda. M
13 Data de agenda da UR ajustada 247-254 08 N AAAAMMDD Data de agenda da UR afetada pelo ajuste. M
14 Codigo do arranjo da UR ajustada 255-257 03 AN Identificador do arranjo da UR afetada pelo ajuste. M
15 NSEQ 258-265 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.11 Registro L9 - Trailer de lote de transações

Identifica o final de informações do Lote de Vendas corrente, iniciado pelo registro L0, totalizando a quantidade e valores dos registros que compõem este lote, excetuando-se cancelamentos.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição
01 Código do registro 01-02 02 AN L9 Trailer do lote de vendas. M
02 Total de registros de transação 03-10 08 N Somatória de registros tipo CV, AJ, CC, PB, AB, PX, AX, AT, AS e AP dentro do lote. M
03 Total de valores de créditos 11-24 14 N 9(12)V99 Módulo da Somatória dos campos Valor Bruto (vide registros CV + (AJc – AJd) – CC + PB – AB + PX - AX - AT- AS - AP dentro do lote. M
04 NSEQ 25-32 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

2.12 Registro A9 - Trailer de arquivo

Identifica o final do arquivo, totalizando a quantidade de registros.

ID Nome do Campo Pos Tam Tipo Formato / Conteúdo Descrição
01 Código do registro 01-02 02 AN A9 Fim de arquivo. M
02 Total geral de registros 03-10 08 N Inclui todos os tipos de registro, inclusive o próprio A9. M
03 NSEQ do registro 11-18 08 N Número sequencial do registro no arquivo. M

Tabela 1 - Motivos de ajustes

001 – SALE CANCELLATION

002 - AJUSTE A CRÉDITO

003 – SALE CONTESTATION

004 - SALE ADJUSTMENT

005 - FINANCIAL ADJUSTMENT

100 - UNKNOWN

Tabela 2 - Arranjos de pagamento.

O código de arranjo tem como função identificar o arranjo no qual um ajuste foi aplicado.

Sigla Descrição Identificação da banceira
ACC AMEX CREDITO 11
BCC BANESCARD CREDITO 14
BCD BANESCARD DEBITO 15
CBC CABAL CREDITO 20
CBD CABAL DEBITO 21
ECC ELO CREDITO 39
ECD ELO DEBITO 38
GCC GOODCARD CREDITO 109
HCC HIPERCARD 49
HCD HIPER DEBITO 48
JCC J.C.B. 52
MCC MASTERCARD 55
MCD MASTERCARD DEBITO/MAESTRO 53
SCC SOROCRED CREDITO 25
VCC VISA CREDITO 85
VCD VISA DEBITO 86
VDC VERDECARD 84
CZC CREDZ 34
DCC DINNERS 37
DBC DISCOVER 101
PVT CREDITO PRIVATE LABEL 150
SLP Boleto 0
PIX PIX 0
GNR Generic(Ajustes financeiros) 0
UKN Desconhecido(Exceção para caso o sistema não o identifique dentro do registro) 0

Histórico de Versões

Versão Layout Modificações Gerente Autorizador Data
1.8a Publicação Inicial Marcel Almeida 15/12/2020
1.8a Criação do Tipo Produto = ‘S’ para os registros CV e PB indicando que a somatória das parcelas será igual ao valor líquido do registro em caso de transações com SPLIT, ou seja, parte do valor total da venda será creditado para outro canal/cliente. Remoção do registro CB, já que para boletos passaremos a enviar apenas o registro de liquidação e em caso de cancelamento/reembolso, enviaremos o ajuste (AB). Marcel Almeida 17/12/2020
1.8a Substituição da data de pagamento do registro AB pela data de criação Marcel Almeida 11/01/2021
1.8a Alterado o tamanho dos campos de ID "NSEQ" de todos os registros para 8. Marcel Almeida 16/06/2021
1.9a Alterado o tamanho do campo "02 - Total de registros" dos Trailers L9 e A9 para 8. Marcel Almeida 16/07/2021
2.0a Incluído registro PIX Marcel Almeida 10/11/2021
2.1a Incluído campo do código de autorização nas transações de cancelamento Marcel Almeida 27/06/2022
2.2a Incluído campo "Id do recebível" nos registros CV, AJ, CC, PB, AB, PX e AX Marcel Almeida 26/09/2022
2.3a Adicionados os registros: AT, AS e AP. Corrigidas algumas descrições de especificações de alguns campos. Alisson Pereira 05/01/2023
2.3b Adicionado Private label na tabela de bandeiras Alisson Pereira 05/01/2023
2.4 Adicionado código de pedido e código de pédido secundário Alisson Pereira 01/05/2024
2.4a Adicionado campo do valor bruto do split. Alisson Pereira 07/05/2024